14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲۱,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۴,۹۳۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۷	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۵	۴۲.۱۵ %	۲,۶۴۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲۱,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۴,۹۳۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۵	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۴,۷۵۳	۴۱.۹۱ %	۳,۰۹۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۱,۰۷۶	۱۰.۴۲ %	۴,۸۸۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۱	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۵	۴۱.۷۸ %	۳,۳۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۱,۰۸۵	۱۰.۴۳ %	۴,۸۶۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۰	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۸	۴۱.۷۹ %	۳,۳۱۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۲۱,۰۵۷	۱۰.۴۲ %	۴,۸۵۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۹	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۸	۴۱.۸۱ %	۳,۲۷۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۱,۰۵۷	۱۰.۴۲ %	۴,۸۵۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۸	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۸	۴۱.۸۱ %	۳,۲۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۱,۰۵۷	۱۰.۴۳ %	۴,۸۵۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۷	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۶	۴۱.۶۷ %	۳,۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۱,۲۹۵	۱۰.۵۱ %	۴,۸۲۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۶	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۴,۹۳۵	۴۱.۹۳ %	۳,۱۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۱,۲۸۱	۱۰.۵۱ %	۴,۸۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۰	۴۱.۷۸ %	۳,۴۱۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۱,۲۸۱	۱۰.۵۱ %	۴,۸۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۳	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۰	۴۱.۷۹ %	۳,۳۷۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...291 »