14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۴,۱۷۶	۱۰.۳۲ %	۶,۲۰۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۲,۹۴۴	۳۹.۶۷ %	۳,۳۳۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۱ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۴	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۶ %	۳,۲۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۱ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۲	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۷ %	۳,۲۴۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۲ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۸ %	۳,۱۹۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۴,۶۱۱	۱۰.۵ %	۶,۱۵۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۰	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۸ %	۳,۱۴۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۷ %	۶,۰۹۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۳	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۳۹.۸ %	۳,۱۰۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۸ %	۶,۰۹۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۲	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۹۳,۰۹۳	۳۹.۷۳ %	۳,۲۲۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۸ %	۶,۰۹۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۱	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۲,۹۸۵	۳۹.۷۱ %	۳,۱۸۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۵,۰۳۷	۱۰.۷ %	۶,۰۰۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۰	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۹۲,۵۷۰	۳۹.۵۵ %	۳,۵۵۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۵,۰۳۷	۱۰.۷ %	۶,۰۰۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۹	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۱۸۳	۳۹.۴ %	۳,۸۴۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...291 »