14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱,۴۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۵	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۷	۵۱.۱۱ %	۳,۰۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱,۴۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۴	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۵	۵۱.۱۲ %	۳,۰۰۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۴۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۳	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۵	۵۱.۱۳ %	۲,۹۵۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۳۹۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۴	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۵	۵۱.۱۱ %	۲,۹۱۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۳۸۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۷	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۵	۵۱.۱۳ %	۲,۸۶۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۳۵۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۹۶	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۵	۵۱.۳۹ %	۲,۸۲۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۳۸۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۲	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۴۱ %	۲,۹۵۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۵	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶ %	۲,۹۱۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۴	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶۱ %	۲,۸۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۳	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶۳ %	۲,۸۲۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...291 »