14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۴,۴۳۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۵۵	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۴	۴۱.۲۲ %	۲,۴۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۴۴۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۲	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۷۳,۰۵۱	۴۰.۳۸ %	۱۸,۰۵۴	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۴۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۴۰	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۷۳,۸۸۸	۴۰.۶۴ %	۲,۳۰۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۴۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۹	۵۷.۳ %	۰	۰ %	۷۳,۸۸۲	۴۰.۶۵ %	۲,۲۷۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۴۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۸	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۷۳,۸۸۲	۴۰.۶۶ %	۲,۲۳۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۴۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۷	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۳,۸۸۲	۴۰.۶۷ %	۲,۱۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۴۵۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۵۲	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۸۳,۴۶۷	۴۳.۶۶ %	۲,۱۰۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۴۲۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۸۵	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۹۲,۶۴۸	۴۸.۳۹ %	۲,۶۹۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۴۰۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۰۴	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۹۲,۳۷۷	۴۸.۸۳ %	۳,۰۸۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱,۴۲۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۴۴	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۷	۵۱.۰۵ %	۳,۰۹۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...291 »