14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۳۰۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۳	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۸۵,۷۱۳	۴۸.۸۴ %	۲,۸۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۲۸۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۲	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۲	۴۸.۸۵ %	۲,۸۹۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱,۲۸۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۱	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۲	۴۸.۸۶ %	۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۲۸۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۰	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۲	۴۸.۸۷ %	۲,۸۰۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۲۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۸	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۸	۴۸.۵۹ %	۳,۲۶۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۲۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۷	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۸۵,۳۸۹	۴۸.۶۶ %	۳,۲۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱,۲۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۶	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱,۵۶۳	۵۰.۴۲ %	۳,۱۸۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۲۵۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۵	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰,۲۳۰	۴۹.۷۱ %	۴,۴۶۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱,۲۳۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۵	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۱۶ %	۱۰,۶۴۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱,۲۳۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۴	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۱۷ %	۱۰,۶۰۳	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...291 »