14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳,۸۲۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۴	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۷	۴۰.۶۴ %	۲,۰۰۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۳,۹۱۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۴۱	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۴,۱۹۸	۴۰.۹۶ %	۱,۹۶۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳,۹۴۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۰۶	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۶۴,۱۹۸	۴۰.۹۷ %	۱,۹۳۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۴,۰۴۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۹۴	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۳	۴۱.۳۸ %	۱,۹۰۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴,۰۹۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۳	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۶۵,۳۳۳	۴۱.۳۲ %	۱,۹۳۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۴,۱۴۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۳	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۶۵,۲۰۶	۴۱.۳۲ %	۱,۹۰۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۴,۱۴۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۲	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۷	۴۰.۷۵ %	۲,۶۸۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۴,۱۴۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۱	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۷	۴۰.۷۶ %	۲,۶۵۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴,۲۱۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۹۲	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۷	۴۰.۷۳ %	۲,۶۲۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۴,۲۹۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۰	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۷	۴۰.۷۳ %	۲,۵۸۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...291 »