14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۴,۳۸۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۴۵	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۵	۳۹.۵۵ %	۵,۲۶۱	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۴,۴۰۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۲۳	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶۴,۸۷۷	۴۰.۲۱ %	۲,۵۲۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۴,۴۲۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۶	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۳	۴۰.۲۵ %	۲,۴۹۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۴,۴۲۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۵	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۳	۴۰.۲۶ %	۲,۴۶۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۴,۴۲۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۴	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۳	۴۰.۲۷ %	۲,۴۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۴,۴۵۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۷۶	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۶۵,۲۲۹	۴۰.۴۳ %	۲,۳۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۴,۴۸۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۲۴	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶۵,۲۲۹	۴۰.۴۱ %	۲,۳۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۴,۵۲۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۳۶	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۹	۴۰.۰۹ %	۲,۳۳۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۴,۵۲۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۹	۴۰.۱۲ %	۲,۲۹۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۴,۵۳۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۱۳	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۸	۴۰.۱۷ %	۲,۲۶۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...291 »