14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۴,۲۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۹	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۴۰.۱۵ %	۲,۲۰۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۴,۲۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۸۲	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۴۰.۲۲ %	۲,۱۷۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۴,۱۲۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۵۸	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۶۳,۵۶۱	۴۰.۲۴ %	۲,۲۰۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۴,۰۰۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۸۹	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۶۳,۵۶۱	۴۰.۳۵ %	۲,۱۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۳,۸۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۲۰	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۱ %	۲,۱۴۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۳,۸۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۱۹	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۲ %	۲,۱۱۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳,۸۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۱۸	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۳ %	۲,۰۷۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۳,۹۵۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۶۴	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۶ %	۲,۰۴۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳,۹۴۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۸۴۹	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۷۱,۵۳۸	۴۵.۴۶ %	۲,۰۱۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۴,۰۲۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۸۷	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۰	۴۰.۱۳ %	۱,۹۸۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...291 »