14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۵,۸۹۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۰	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۶	۳۴.۴۹ %	۱,۴۴۹	۰.۸۴ %	۹,۹۷۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۸۷۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۹۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۷	۳۴.۶۳ %	۱,۴۲۰	۰.۸۲ %	۹,۹۷۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۷۰۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۶۱	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۸	۳۶.۷۳ %	۱,۴۴۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۵,۷۰۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۶۰	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۵	۳۶.۷۴ %	۱,۴۱۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵,۷۰۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۵۹	۵۸.۹۲ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۵	۳۶.۷۴ %	۱,۳۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۵,۸۵۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۵	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰,۰۲۱	۳۶.۷۲ %	۱,۳۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۵,۹۸۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۷۴	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۲۲ %	۲,۰۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵,۹۸۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۰۹	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۲۴ %	۲,۰۳۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۵,۸۶۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۴۷	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۲۹ %	۲,۰۰۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۵,۶۹۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۸۱	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۳۲ %	۱,۹۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...291 »