14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۵,۶۹۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۷۹	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۳۳ %	۱,۹۴۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵,۶۹۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۷۸	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۳۴ %	۱,۹۱۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۵,۵۷۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۱۵	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۳۹ %	۱,۸۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۵,۴۲۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۵۴	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۴۴ %	۱,۸۵۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۵,۲۶۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۶	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۵۲ %	۱,۸۲۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۵,۱۶۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۰۰	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۵۹ %	۱,۷۹۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۵	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۳ %	۱,۷۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۴	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۴ %	۱,۷۴۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۳	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۵ %	۱,۷۱۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴,۹۳۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۰۹	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۹ %	۱,۶۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...291 »