14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۵	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۹	۳۵.۲۴ %	۱,۱۱۲	۰.۷ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۴	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۹	۳۵.۲۴ %	۱,۰۸۷	۰.۶۹ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۲	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۵	۳۵.۲۵ %	۱,۰۶۱	۰.۶۷ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳,۸۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۰	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۶	۳۵.۶۹ %	۱,۰۴۹	۰.۶۶ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۸۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۸۸	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۶	۳۵.۷ %	۱,۰۲۳	۰.۶۴ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳,۸۷۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۷۵	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۶۶,۴۸۶	۳۹.۳۶ %	۱,۰۷۱	۰.۶۳ %	۱۰,۰۹۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳,۹۱۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۵۲	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۵	۴۱.۸۲ %	۱,۰۵۸	۰.۶۷ %	۱۰,۱۳۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳,۸۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۵	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۵	۴۱.۸۷ %	۱,۰۳۰	۰.۶۵ %	۱۰,۱۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳,۸۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۴	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶۶,۱۹۸	۴۱.۶۷ %	۱,۳۲۹	۰.۸۴ %	۱۰,۱۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۸۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۳	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶۶,۱۹۸	۴۱.۶۸ %	۱,۳۰۰	۰.۸۲ %	۱۰,۱۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...291 »