14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۹۵۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۸	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۸۳	۳۷.۱۴ %	۱,۷۱۵	۱.۰۸ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳,۹۷۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۶	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۰	۳۷.۴۶ %	۱,۶۸۵	۱.۰۶ %	۹,۹۷۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۹۷۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۵	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۰	۳۷.۴۶ %	۱,۶۵۶	۱.۰۴ %	۹,۹۷۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۹۷۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۳	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۰	۳۷.۴۷ %	۱,۶۲۷	۱.۰۲ %	۹,۹۷۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۹۵۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۲	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۲	۳۹.۰۸ %	۱,۵۹۷	۰.۹۸ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳,۹۱۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۶	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۲	۳۹.۱ %	۱,۵۶۸	۰.۹۶ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳,۹۸۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۹	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۶۰,۰۰۵	۳۶.۷۷ %	۵,۳۳۵	۳.۲۷ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۰۵۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۰۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۷۶ %	۱,۵۴۰	۰.۹۴ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۷	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸ %	۱,۵۱۱	۰.۹۳ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۶	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۱ %	۱,۴۸۲	۰.۹۱ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...291 »