صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۳,۸۳۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۶۶ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۳۲ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۶۸ | ۱ % | ۴,۰۳۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۳,۸۳۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۶۵ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۳۲ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۹۹ % | ۴,۰۳۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۳,۸۴۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۱ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۸۶ % | ۷,۶۱۲ | ۴.۷۸ % | ۴,۰۵۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۳,۸۴۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۰ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۸۶ % | ۷,۵۹۱ | ۴.۷۷ % | ۴,۰۵۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۳,۸۴۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۸ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۸۷ % | ۷,۵۷۰ | ۴.۷۵ % | ۴,۰۵۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۳,۸۴۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۷ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۸۷ % | ۷,۵۵۰ | ۴.۷۴ % | ۴,۰۵۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۳,۸۵۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۶۱ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۸۹ % | ۷,۵۲۹ | ۴.۷۳ % | ۴,۰۶۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۳,۸۱۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۲۴ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۹۳ % | ۱,۴۲۴ | ۰.۹ % | ۱۰,۰۵۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۳,۸۰۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۹۰ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۵.۰۱ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۸۹ % | ۱۰,۰۷۶ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۳,۷۹۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۱۸ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۴ | ۳۵.۱۳ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۸۷ % | ۱۰,۰۵۶ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |