14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۸,۲۸۴	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۹۷	۴۸.۳۹ %	۶,۸۰۷	۰.۲۷ %	۴۴۴,۸۹۲	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۲۰	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۳۰۲	۴۸.۴۸ %	۶,۰۶۸	۰.۲۴ %	۴۴۳,۰۶۷	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۳۸۷	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۶۲۴	۵۰.۴۵ %	۵,۳۳۰	۰.۲ %	۴۴۱,۴۳۰	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۲۰۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۳	۵۰.۴۶ %	۴,۹۷۵	۰.۱۹ %	۴۴۰,۵۱۹	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۸,۱۷۲	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۳	۵۰.۵ %	۴,۱۹۶	۰.۱۶ %	۴۴۰,۳۰۲	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۲۲۱	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۳	۵۰.۵۳ %	۳,۴۱۷	۰.۱۳ %	۴۴۰,۰۸۵	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۲۷۸	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۴	۵۰.۵۷ %	۲,۶۳۸	۰.۱ %	۴۳۹,۸۶۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵,۳۱۲	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۲۶	۵۰.۴۲ %	۶,۷۲۰	۰.۲۶ %	۴۳۹,۷۴۰	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴,۵۵۹	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۷۰	۵۰.۴۶ %	۵,۹۴۷	۰.۲۳ %	۴۳۹,۳۲۵	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۴۷	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۷۱	۵۰.۵ %	۵,۱۷۹	۰.۲ %	۴۴۰,۳۷۰	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...291 »