14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۹۷۰	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۶۸۶	۵۰.۵۳ %	۴,۵۰۱	۰.۱۷ %	۴۳۹,۵۶۲	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۲۳۸	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۶۸۶	۵۰.۵۷ %	۳,۷۳۴	۰.۱۴ %	۴۳۸,۱۶۲	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۲۹۷	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۴۷۶	۵۰.۶ %	۳,۱۷۷	۰.۱۲ %	۴۳۷,۹۴۶	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۳۵۷	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۴۷۶	۵۰.۶۴ %	۲,۴۱۱	۰.۰۹ %	۴۳۷,۷۲۴	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۵۰۴	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۱۱	۵۰.۵۲ %	۵,۶۲۵	۰.۲۲ %	۴۳۶,۵۰۷	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۲۵۸	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۲۳۵	۵۰.۵۵ %	۵,۳۶۱	۰.۲۱ %	۴۳۵,۳۶۸	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۸۰۹	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۷۹۳	۵۰.۰۶ %	۱۸,۱۳۹	۰.۷ %	۴۳۴,۵۴۸	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۰۷۸	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۰۲۰	۵۰.۰۷ %	۱۸,۱۳۸	۰.۷ %	۴۳۴,۱۳۴	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۹۶۵	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۸۵	۵۰.۰۳ %	۱۹,۴۰۸	۰.۷۵ %	۴۳۴,۱۰۲	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۰۳۹	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۸۵	۵۰.۰۷ %	۱۸,۶۳۶	۰.۷۲ %	۴۳۳,۸۸۵	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...291 »