14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۶۳	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۹۸۳,۶۲۲	۴۵.۰۵ %	۱۸,۶۵۰	۰.۸۵ %	۳۹۸,۸۱۶	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۰۴۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹۸۴,۹۰۱	۴۵.۱۱ %	۱۸,۲۲۰	۰.۸۳ %	۳۹۷,۹۴۲	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۷	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۳۷ %	۱۷,۷۱۸	۰.۸۱ %	۳۹۸,۱۷۹	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۴۹۶	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۴۱ %	۱۷,۲۱۸	۰.۷۹ %	۳۹۷,۹۹۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۴۸۷	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۴۴ %	۱۶,۷۲۱	۰.۷۶ %	۳۹۷,۸۱۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷,۴۸۵	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۳,۶۱۰	۴۵.۴۷ %	۱۶,۳۸۳	۰.۷۵ %	۳۹۷,۶۳۵	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۶۶۴	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۹۹۱,۶۹۲	۴۵.۴۵ %	۱۶,۰۶۰	۰.۷۴ %	۳۹۷,۲۹۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۱۰۵	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۱۲ %	۱۵,۵۶۳	۰.۷۲ %	۳۹۵,۴۴۰	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۲۸	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۱۵ %	۱۵,۰۶۷	۰.۶۹ %	۳۹۴,۵۴۰	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۹۷۱	۳۶ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۱۹ %	۱۴,۵۷۲	۰.۶۷ %	۳۹۴,۰۸۰	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...291 »