14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۱۲۰	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۸۵	۵۰.۱ %	۱۷,۸۶۶	۰.۶۹ %	۴۳۳,۶۶۲	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۸۶۹	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۱۱۰	۵۰.۱۴ %	۱۷,۰۹۷	۰.۶۶ %	۴۳۳,۷۷۲	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۵۷۲	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۱۱۰	۵۰.۱۸ %	۱۶,۳۲۹	۰.۶۳ %	۴۳۵,۹۲۴	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۹۳۸	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۱۱۰	۵۰.۲۲ %	۱۵,۵۶۲	۰.۶ %	۴۳۳,۴۵۰	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۳۸۲	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۴۱۹	۵۰.۲ %	۱۴,۹۰۸	۰.۵۸ %	۴۳۱,۸۵۶	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۱۳۴	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۴۱۹	۵۰.۲۴ %	۱۴,۱۵۳	۰.۵۵ %	۴۲۹,۹۳۸	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۱۹۰	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۴۱۹	۵۰.۲۷ %	۱۳,۳۹۷	۰.۵۲ %	۴۲۹,۷۲۲	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۲۷۳	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۷۰۶	۵۰.۱۸ %	۱۲,۹۱۱	۰.۵ %	۴۲۹,۵۰۱	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۸۶۰	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۵۹۲	۵۰.۲۱ %	۱۲,۱۵۷	۰.۴۸ %	۴۲۸,۸۸۲	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۰۹۹	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۳۶۱	۵۰.۹۲ %	۱۱,۳۱۵	۰.۴۴ %	۴۲۸,۴۹۵	۱۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...291 »