14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۹۵۵	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۲۲ %	۱۴,۰۷۸	۰.۶۵ %	۳۹۳,۹۰۱	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۷۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۲۶ %	۱۳,۵۸۵	۰.۶۳ %	۳۹۳,۷۲۲	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۹۷۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۲۹ %	۱۳,۰۹۳	۰.۶ %	۳۹۳,۵۳۹	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۳۲۶	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۳۳ %	۱۲,۵۶۳	۰.۵۸ %	۳۹۲,۰۱۶	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۷۵۵	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۳۶ %	۱۲,۰۷۲	۰.۵۶ %	۳۹۳,۳۸۲	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۴۵۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۴	۴۵.۴ %	۱۱,۶۴۸	۰.۵۴ %	۳۹۳,۴۲۱	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۲۶۲	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۴	۴۵.۴۴ %	۱۱,۲۲۶	۰.۵۲ %	۳۹۴,۲۵۵	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۱۷۵	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۴	۴۵.۴۷ %	۱۰,۸۰۴	۰.۵ %	۳۹۴,۰۷۷	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۷۹۳	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۸۹۸,۸۸۷	۴۱.۶۷ %	۱۰,۳۸۳	۰.۴۸ %	۳۹۳,۸۹۶	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۸۳	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۰	۴۱.۷۱ %	۱۰,۰۵۹	۰.۴۷ %	۳۹۱,۴۲۱	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...291 »