14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۶۷۱	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۷۶	۴۴.۶۳ %	۷,۷۳۲	۰.۳۵ %	۴۰۵,۴۶۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴,۲۷۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۱۰۹	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۰۰۷	۴۴.۶۶ %	۷,۱۹۰	۰.۳۳ %	۴۰۵,۲۵۸	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۴,۳۲۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۲۷۶	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۹۸۵,۰۰۷	۴۴.۷۷ %	۶,۵۶۹	۰.۳ %	۴۰۴,۸۱۵	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۴,۰۳۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۵۱۷	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۹۸۴,۶۰۸	۴۴.۷۹ %	۶,۴۸۲	۰.۲۹ %	۴۰۴,۶۴۶	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۴,۳۷۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۴۸۸	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۹۵	۴۴.۷۸ %	۸,۱۶۱	۰.۳۷ %	۴۰۱,۳۴۴	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۴,۸۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۲۶۶	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۹۹۰,۲۸۱	۴۴.۸۷ %	۱۴,۴۴۲	۰.۶۵ %	۴۰۰,۲۵۴	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴,۸۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۹۹	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۹۹۰,۲۸۱	۴۴.۹ %	۱۳,۹۸۶	۰.۶۳ %	۴۰۰,۰۶۸	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴,۸۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۳۵۶	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸۵,۴۵۴	۴۴.۷۲ %	۱۸,۱۴۵	۰.۸۲ %	۳۹۹,۸۸۷	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۵,۰۱۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۷۳۴	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸۳,۵۲۴	۴۴.۶۷ %	۱۹,۵۶۸	۰.۸۹ %	۳۹۹,۱۳۳	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۶۲	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۹۸۳,۵۲۴	۴۵.۰۱ %	۱۹,۱۵۳	۰.۸۸ %	۳۹۹,۰۳۳	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...291 »