14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۵۰۶	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۲۴ %	۶,۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۰۸,۰۲۶	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۵۳۵	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۲۷ %	۵,۸۸۹	۰.۲۸ %	۴۰۷,۸۵۶	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷,۵۴۸	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۳۱ %	۵,۱۹۸	۰.۲۵ %	۴۰۷,۶۸۶	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۶,۱۰۲	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۳۴ %	۴,۵۰۴	۰.۲۱ %	۴۰۸,۰۰۶	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۰۷۰	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۸۷۵,۹۲۹	۴۱.۳۶ %	۴,۱۹۷	۰.۲ %	۴۰۷,۸۹۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۳۲۷	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۸۷۴,۵۴۰	۴۱.۳۳ %	۴,۶۰۳	۰.۲۲ %	۴۰۷,۷۸۰	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳,۹۵۰	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۶۵	۴۱.۰۳ %	۱۰,۳۱۱	۰.۴۹ %	۴۰۷,۶۶۷	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۱۶۳	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۰۰	۴۰.۸۹ %	۱۳,۲۳۶	۰.۶۳ %	۴۰۶,۴۸۴	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۳۰۸	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۶۱,۸۴۰	۴۰.۸۲ %	۱۴,۵۰۴	۰.۶۹ %	۴۰۶,۲۵۵	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴,۶۶۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳,۱۲۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶۱,۸۴۰	۴۰.۸۵ %	۱۳,۹۱۴	۰.۶۶ %	۴۰۶,۱۹۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...291 »