14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۵۳,۸۷۷	۱۴.۵۷ %	۲۱,۳۲۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۶۶	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۵	۴۷.۳۶ %	۳,۴۳۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۵۳,۸۷۷	۱۴.۵۷ %	۲۱,۳۲۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۵۰	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۵	۴۷.۳۶ %	۳,۴۳۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۵۳,۸۷۷	۱۴.۵۷ %	۲۱,۳۲۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۳۵	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۵	۴۷.۳۶ %	۳,۴۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۵۴,۰۶۰	۱۴.۶۱ %	۲۱,۴۲۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۱۹	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۵	۴۷.۳۳ %	۳,۴۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۵۴,۰۸۴	۱۴.۵۹ %	۲۱,۵۰۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۰۴	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۱۷	۴۷.۵۱ %	۳,۰۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۵۴,۸۳۸	۱۴.۷ %	۲۰,۱۱۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۸۸	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۰۲ %	۳,۰۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۵۴,۸۸۴	۱۴.۷۵ %	۱۹,۱۶۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۷۳	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۱۳ %	۳,۰۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۵۴,۳۲۹	۱۴.۶۲ %	۱۹,۱۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۵۷	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۲ %	۳,۰۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۵۴,۳۲۸	۱۴.۶۷ %	۱۹,۱۸۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۴۲	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۸۲	۴۸.۰۳ %	۳,۰۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۵۴,۳۲۲	۱۴.۷۵ %	۱۹,۱۸۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۲۶	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۴	۴۷.۷۴ %	۳,۰۰۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...291 »