14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۵۹,۷۹۸	۱۱.۰۷ %	۱۵,۹۴۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۴۷	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۱۶۶	۴۹.۰۷ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۵۹,۸۱۰	۱۱.۱ %	۱۵,۹۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۶۲	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۶۶	۴۹.۱ %	۲,۹۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۵۸,۵۱۲	۹.۷۵ %	۱۵,۶۰۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۸۵	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۵۴.۶ %	۲,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۵۸,۵۱۳	۹.۷۵ %	۱۵,۶۰۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۴۳	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۵۴.۶ %	۲,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۵۸,۵۱۴	۹.۷۵ %	۱۵,۶۰۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۰۲	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۵۴.۶ %	۲,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۵۸,۳۳۱	۱۰.۸۵ %	۱۵,۸۱۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۷۰	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۶۰.۹۱ %	۳,۰۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۵۷,۰۶۸	۱۰.۶۵ %	۱۵,۷۶۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۳۸	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۶۳	۶۱.۰۷ %	۳,۰۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۵۶,۵۱۴	۱۰.۴۵ %	۱۵,۳۷۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۰۶	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۳۳۳,۵۹۲	۶۱.۶۶ %	۲,۹۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۵,۸۹۳	۱۰.۲۶ %	۱۵,۴۸۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۶۰	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۱۱	۶۳.۱۹ %	۲,۹۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۵۵,۵۳۱	۱۰.۴۳ %	۱۵,۳۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۶۹	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۱۳	۶۴.۲۶ %	۳,۰۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...291 »