14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۴۲,۱۳۳	۱۱.۶ %	۱۳,۹۳۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۳۶	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۰۱ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۲۰	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۵	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۹۰	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۷۴	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۴۱,۷۴۳	۱۱.۵۳ %	۱۳,۷۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۲۴	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۶ %	۳,۰۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۴۲,۶۰۱	۱۱.۷۵ %	۱۳,۹۹۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۴۳	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۰۷ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۴۲,۹۶۱	۱۱.۸۴ %	۱۳,۹۷۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۲۸	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۰۳ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۴۳,۲۴۵	۱۱.۹ %	۱۴,۱۳۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۱۳	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۷.۹۷ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۴۳,۲۴۵	۱۱.۹ %	۱۴,۱۳۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۹۸	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۷.۹۷ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...291 »