14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۵۷,۷۷۲	۱۰.۷۱ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۰۸	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۳۱ %	۲,۹۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۵۸,۳۵۲	۱۰.۸۱ %	۱۵,۱۳۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۲۶	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۲۶ %	۲,۹۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۵۹,۱۷۷	۱۰.۹۴ %	۱۵,۷۳۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۲۹	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۱۷ %	۲,۹۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۵۹,۱۷۸	۱۰.۹۵ %	۱۵,۷۳۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۱۱	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۱۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۶۰,۵۴۳	۱۱.۱۸ %	۱۵,۶۶۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۷۵	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۰۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۶۳,۳۵۲	۱۱.۶۲ %	۱۶,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۱۳	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۸.۷۸ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۶۳,۳۵۲	۱۱.۶۲ %	۱۶,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۷۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۸.۷۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۶۳,۳۵۲	۱۱.۶۲ %	۱۶,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۲۹	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۴۲	۴۸.۷۸ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۶۱,۹۵۰	۱۱.۴۲ %	۱۶,۰۳۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۱۲	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۹۵	۴۸.۹۷ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶۱,۳۹۵	۱۱.۳۳ %	۱۶,۱۲۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۸۰	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۷۶۶	۴۹.۰۴ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...291 »