14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۵۲,۵۸۷	۱۳.۹ %	۱۷,۶۲۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۸	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۰۴	۴۸.۶۱ %	۹,۹۰۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۵۲,۸۸۵	۱۳.۹۸ %	۲۴,۰۸۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۰۵	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۳	۴۸.۶۳ %	۳,۰۰۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۵۲,۷۵۵	۱۴.۰۳ %	۲۶,۳۴۲	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۹۱	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۶۹	۴۷.۷۶ %	۳,۰۵۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۵۲,۲۴۳	۱۳.۹۵ %	۲۱,۸۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۰	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۹	۴۷.۹۴ %	۷,۴۴۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۵۲,۲۴۳	۱۳.۹۵ %	۲۱,۸۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۸۷	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۹	۴۷.۹۴ %	۷,۴۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۵۲,۲۴۴	۱۳.۹۵ %	۲۱,۸۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۷۳	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۹	۴۷.۹۴ %	۷,۴۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۵۵,۱۴۴	۱۴.۷۸ %	۲۱,۷۶۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۶۰	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۹	۴۸.۱۴ %	۳,۰۷۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۵۴,۵۳۰	۱۴.۶۴ %	۲۱,۷۶۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۴۶	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۳۷	۴۷.۹۵ %	۴,۱۰۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۵۴,۵۱۴	۱۴.۶۵ %	۲۱,۵۵۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۳۳	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۳۷	۴۷.۹۸ %	۴,۱۰۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۵۴,۱۱۶	۱۴.۵۸ %	۲۱,۶۴۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۲۰	۳۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۳۷	۴۸.۱ %	۳,۴۳۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...291 »