14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۱۵,۵۱۴	۵.۲۴ %	۳۴,۹۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵,۳۴۴	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۹۳۵,۷۳۶	۴۲.۴۷ %	۲۵۱,۸۴۶	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۱۵,۵۱۴	۵.۲۶ %	۳۴,۹۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵,۰۳۱	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۹۲۸,۷۳۸	۴۲.۳ %	۲۵۱,۴۹۸	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲۵۲,۶۳۱	۱۱.۶۸ %	۶۷,۵۵۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴,۳۵۲	۳۹.۹۷ %	۰	۰ %	۹۰۰,۴۸۲	۴۱.۶۴ %	۷۷,۶۴۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۶۹,۷۵۰	۱۲.۶۳ %	۱۰۴,۶۲۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۴۸۰	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸۳۲,۰۱۵	۳۸.۹۶ %	۶۵,۹۵۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۵۹,۰۱۲	۱۲.۱۱ %	۱۰۳,۵۸۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۸۵۶	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۸۱۷,۸۷۴	۳۸.۲۵ %	۹۴,۰۷۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۷۳,۸۱۱	۱۳.۰۱ %	۱۲۶,۸۷۰	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۸۱۴	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۵۹,۵۷۷	۳۶.۰۸ %	۸۲,۳۴۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۳۵ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۵۱	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۳۱	۳۵.۵۶ %	۵۳,۵۳۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۳۵ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۱۴۰	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۰۹	۳۵.۵۷ %	۵۳,۱۸۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۴۲ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۶,۸۲۹	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۳۳,۲۸۴	۳۵.۱۸ %	۵۴,۹۷۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۷۵,۹۳۴	۱۳.۲ %	۱۵۰,۱۶۳	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴,۰۰۰	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷۴۶,۳۳۰	۳۵.۶۹ %	۵۴,۷۲۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...291 »