14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۶۸ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵,۹۲۵	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۶۹۸,۷۷۶	۳۸.۸ %	۴,۶۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۰۴,۷۹۸	۱۱.۸ %	۲۷۲,۰۶۵	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۳۲۰	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۵۲	۴۰.۲۱ %	۴,۴۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۹۹,۱۳۶	۱۱.۵۷ %	۲۶۸,۶۵۳	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۰۰	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۵۱	۴۰.۵۵ %	۵,۲۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۹۳,۹۶۰	۱۱.۴۱ %	۲۷۰,۲۹۰	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۷۵۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۸۱,۵۱۳	۴۰.۰۹ %	۴,۵۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۰۸ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۸۹۰	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۳,۲۳۸	۴۰.۱۷ %	۴,۸۷۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۰۸ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۴	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۷۳,۲۳۸	۴۰.۱۸ %	۴,۶۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۱ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۴۱۷	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۷۳	۴۰.۰۸ %	۴,۴۸۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۷۲,۴۷۹	۱۰.۴۴ %	۲۵۹,۳۳۹	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۹۷۵	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶۷,۸۲۰	۴۰.۴۳ %	۴,۱۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۷۱,۴۲۷	۱۰.۳۶ %	۲۶۰,۰۰۵	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۵۸۹	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۰۳	۴۰.۵۸ %	۳,۹۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۷۰,۹۵۰	۱۰.۴۴ %	۲۵۸,۲۴۵	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۲۴۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۳۸	۴۰.۰۲ %	۴,۵۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...291 »