14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۵۹,۴۹۶	۶.۳۹ %	۷۳,۱۴۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶,۷۴۹	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۵۹۲	۵۱.۳۶ %	۴۵,۱۷۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۵۸,۴۲۲	۶.۷۱ %	۷۱,۷۵۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵,۳۷۶	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۴۳۹	۴۸.۶۵ %	۷۶,۶۹۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۹۸,۸۸۶	۸.۳۶ %	۸۵,۳۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۹۸۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۳۴۲	۴۹.۸ %	۱۰,۴۸۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۹۸,۸۸۶	۸.۳۷ %	۸۵,۳۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۶۶۵	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۳۴۲	۴۹.۸۲ %	۱۰,۱۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۹۸,۸۸۶	۸.۴۱ %	۸۵,۳۸۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۳۵۰	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۷۹۲	۴۹.۴۹ %	۱۱,۱۷۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۱۱,۸۹۲	۸.۷ %	۸۵,۷۶۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۳۲۹	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۷۶۵	۵۰.۵۵ %	۱۰,۸۲۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰,۱۹۸	۶.۰۴ %	۸۳,۰۴۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۴۱۸	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۳۹۶	۵۲.۰۳ %	۱۰,۳۶۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۱۲,۰۶۳	۵.۰۵ %	۳۴,۵۵۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۸۴۱	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۷۲۴	۵۳.۲۳ %	۱۱,۰۰۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۱۱,۰۱۴	۵.۰۴ %	۳۴,۲۴۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۰۷۶	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۱۶۹,۰۴۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۱۵,۵۱۴	۵.۲۴ %	۳۴,۹۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵,۶۵۸	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۹۳۵,۷۳۶	۴۲.۴۵ %	۲۵۲,۱۹۴	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...291 »