14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۵,۷۰۲	۶.۳۹ %	۱۷۹,۶۲۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۳۵۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۸۹۲,۷۴۷	۳۹.۱۴ %	۲۰,۴۷۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۴۱,۵۶۴	۶.۱۲ %	۱۲۲,۶۶۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۵۹۲	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۹۱۵,۷۱۱	۳۹.۵۶ %	۱۰,۰۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۴۶,۲۵۸	۶.۱۸ %	۱۰۶,۳۰۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۳۰۴	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵۹,۶۹۴	۴۰.۵۵ %	۱۱,۰۴۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۵۳,۱۲۱	۶.۵ %	۸۸,۱۴۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۵۹۴	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۹۶۱,۷۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۰,۶۸۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۹,۵۳۰	۶.۳۷ %	۶۸,۶۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۰۱۸	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷۶۴,۱۳۵	۳۲.۵۸ %	۲۱۴,۳۸۸	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۴۹,۵۳۰	۶.۳۸ %	۶۸,۶۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۶۵۹	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷۶۴,۱۳۵	۳۲.۵۹ %	۲۱۴,۰۳۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۴۹,۵۳۰	۶.۳۸ %	۶۸,۶۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۳۰۲	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۷۶۳,۸۲۸	۳۲.۵۹ %	۲۱۳,۶۹۶	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۵۴,۰۹۱	۶.۵۵ %	۷۱,۰۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۴۵۶	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۷۱۳,۹۶۹	۳۰.۳۳ %	۱۴۶,۷۳۲	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۵۶,۷۱۲	۶.۶۲ %	۶۷,۹۵۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۱۰۱	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۳۱,۷۲۸	۳۰.۹۳ %	۵۳,۳۸۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹,۷۸۹	۵.۹۱ %	۴۵,۰۶۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۹۵۱	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۹۱	۳۱.۰۱ %	۹۴,۵۲۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...291 »