14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۶۸,۳۶۵	۱۲.۹۳ %	۱۴۵,۷۱۹	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۹۹۴	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴۸,۹۴۱	۳۱.۲۷ %	۱۴۹,۳۰۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۶۷,۲۲۲	۱۳.۰۱ %	۱۹۷,۰۰۵	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴,۹۸۹	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۶۹۱,۸۴۰	۳۳.۶۸ %	۳۳,۲۶۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۷۲,۵۷۵	۱۳.۴۳ %	۲۴۷,۹۱۱	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۹۳۱	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶۸۵,۱۳۱	۳۳.۷۷ %	۳۴,۵۳۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۶۵,۸۳۹	۱۲.۴۴ %	۲۴۹,۷۴۹	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۴۰۷	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۸۲۴,۳۰۸	۳۸.۵۶ %	۸,۲۹۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۶۵,۸۳۹	۱۲.۴۴ %	۲۴۹,۷۴۹	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۰۹۸	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۸۲۴,۳۰۸	۳۸.۵۷ %	۸,۰۹۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۶۵,۸۳۹	۱۲.۴۸ %	۲۴۹,۷۴۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۷۸۹	۳۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۱۸,۱۰۴	۳۸.۴ %	۷,۸۹۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵۵,۸۶۱	۱۲.۹۹ %	۲۴۰,۹۰۴	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۳۳۵	۳۴.۴۹ %	۰	۰ %	۷۳۷,۶۱۲	۳۷.۴۵ %	۵۵,۹۳۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۴۴,۲۰۱	۱۲.۵۷ %	۲۲۹,۹۵۹	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۸۵۷	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۷۳۴,۸۱۹	۳۷.۸۱ %	۱۰۹,۵۷۹	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۵۳,۷۱۴	۱۲.۹۵ %	۲۴۵,۶۶۳	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۱۵۴	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۸۷	۳۸.۰۸ %	۸۶,۷۵۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۴۲,۸۱۴	۱۲.۴۶ %	۲۴۳,۲۱۵	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۵۲	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۵۷	۳۸.۲۳ %	۱۰۹,۴۳۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...291 »