14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۰۱۱	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸ %	۱۲,۶۸۱	۰.۶۲ %	۴۱۲,۲۹۵	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۰۰۵	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۰۳ %	۱۲,۰۳۷	۰.۵۹ %	۴۱۲,۱۶۲	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۵۶۶	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۰۶ %	۱۱,۳۹۵	۰.۵۵ %	۴۱۲,۴۶۰	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۵۴۰	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۱ %	۱۰,۷۵۴	۰.۵۲ %	۴۱۲,۳۲۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۹۵۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۱۳ %	۱۰,۱۱۴	۰.۴۹ %	۴۱۱,۷۸۱	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۸۴۹	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۴	۳۸.۰۷ %	۱۰,۴۲۲	۰.۵۱ %	۴۱۰,۶۳۶	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۵۴۰	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۴	۳۸.۱۱ %	۹,۸۰۷	۰.۴۸ %	۴۱۰,۷۶۶	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۴۲۲	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۷۸۰,۳۳۴	۳۸.۱۳ %	۹,۳۴۰	۰.۴۶ %	۴۱۰,۷۶۶	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۲۹۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۷۷۶,۱۲۴	۳۷.۹۶ %	۱۲,۹۰۸	۰.۶۳ %	۴۱۰,۷۶۶	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۴۱۰	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷۶,۱۲۵	۳۷.۹۹ %	۱۲,۲۷۰	۰.۶ %	۴۱۱,۴۹۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...291 »