14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱۴,۶۶۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۹۶۴	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۷۴۵,۷۸۶	۴۴.۰۵ %	۹,۹۶۰	۰.۵۹ %	۴۱۹,۵۹۸	۲۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴,۶۶۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۸۵۵	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۱,۱۴۵	۴۱.۳۷ %	۱۱۳,۹۹۴	۶.۳۶ %	۴۱۹,۸۴۴	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۴,۶۶۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴,۲۲۷	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۷۴۰,۸۱۱	۴۱.۳۹ %	۹,۰۰۰	۰.۵ %	۴۲۱,۲۲۹	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۲۲۵	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۴۹ %	۹,۱۴۶	۰.۴۸ %	۴۲۱,۲۹۵	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۹۳۹	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۵۲ %	۸,۴۵۷	۰.۴۵ %	۴۲۰,۶۴۳	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۱۸۸	۳۲ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۵۶ %	۷,۷۷۰	۰.۴۱ %	۴۱۹,۴۳۵	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۳۷۳	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۶ %	۷,۰۸۴	۰.۳۸ %	۴۱۹,۳۰۱	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۶۰۴	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۳۹,۸۸۴	۴۴.۶۳ %	۶,۵۴۴	۰.۳۵ %	۴۱۹,۱۴۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۲۴۶	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۹۱۲,۶۲۲	۴۶.۰۹ %	۳۳,۱۸۹	۱.۶۸ %	۴۱۶,۴۸۱	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱۴,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۲۱	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۹۱۰,۹۳۳	۴۶.۰۴ %	۸,۴۳۲	۰.۴۳ %	۴۱۴,۲۴۵	۲۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...291 »