14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۷,۵۴۶	۱۴.۲۲ %	۷,۷۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۳۸	۴۱.۱ %	۵۶,۱۱۷	۲۸.۹۶ %	۱۲,۴۹۲	۶.۴۵ %	۱۰,۱۵۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۷,۶۲۹	۱۴.۲۷ %	۷,۸۲۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۸۰	۴۱.۰۴ %	۵۶,۰۸۹	۲۸.۹۶ %	۱۲,۴۸۵	۶.۴۵ %	۱۰,۱۶۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۳۲,۴۱۱	۱۶.۷۶ %	۱۲,۳۷۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۸	۴۱.۰۷ %	۵۶,۰۶۲	۲۸.۹۹ %	۱۲,۴۶۵	۶.۴۵ %	۶۴۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۳۱,۸۷۶	۱۶.۵۳ %	۱۲,۴۷۰	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۳۸	۴۳.۲۷ %	۵۶,۰۳۴	۲۹.۰۶ %	۸,۳۶۰	۴.۳۴ %	۶۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۳۳,۲۸۴	۱۷.۱۳ %	۱۲,۷۶۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۹۶	۴۲.۹۱ %	۵۶,۷۷۶	۲۹.۲۱ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۳۳,۴۰۸	۱۷.۲ %	۱۲,۶۱۵	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۱۱	۴۲.۸۹ %	۵۶,۷۴۸	۲۹.۲۲ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۶۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۳۳,۴۰۸	۱۷.۲ %	۱۲,۶۱۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۸۹	۴۲.۸۹ %	۵۶,۷۲۰	۲۹.۲۱ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۷۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۳۳,۴۰۸	۱۷.۲۱ %	۱۲,۶۱۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۶۷	۴۲.۸۹ %	۵۶,۶۹۳	۲۹.۲ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۸۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۳۴,۳۸۷	۱۷.۶ %	۱۲,۸۴۳	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۹۱	۴۲.۵۷ %	۵۶,۶۶۵	۲۹ %	۷,۶۳۴	۳.۹۱ %	۶۹۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۳۵,۰۶۶	۱۸.۴۶ %	۱۲,۹۸۵	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۸۵	۴۳.۷۵ %	۵۶,۶۳۸	۲۹.۸۲ %	۱,۴۴۳	۰.۷۶ %	۷۰۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...291 »