14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۹,۹۷۵	۱۶ %	۸,۵۲۵	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۲۶	۴۸.۳۸ %	۵۶,۶۱۱	۳۰.۲۲ %	۸۴۷	۰.۴۵ %	۷۲۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۸,۳۶۲	۱۵.۱۶ %	۸,۱۲۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۷۱	۴۷.۹۴ %	۵۶,۵۸۳	۳۰.۲۵ %	۷۱۷	۰.۳۸ %	۳,۶۰۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۷,۰۵۵	۱۴.۴۵ %	۷,۷۴۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۲	۵۰.۵۶ %	۵۶,۵۵۶	۳۰.۲۱ %	۷۱۷	۰.۳۸ %	۴۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۱ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۵	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۵۸	۳۰.۱۹ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۱ %	۷,۵۸۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۹۲	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۳۰	۳۰.۱۸ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۲ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۹	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۰۳	۳۰.۱۷ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۱۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۲ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۶	۵۰.۵۵ %	۵۶,۴۷۵	۳۰.۱۶ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۶,۹۹۴	۱۴.۵ %	۷,۶۱۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۷	۵۰.۲۴ %	۵۶,۴۴۷	۳۰.۳۲ %	۱,۰۶۹	۰.۵۷ %	۵۲۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۷,۳۵۴	۱۴.۶۸ %	۷,۵۵۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۴۳	۵۰.۱۹ %	۵۶,۴۲۰	۳۰.۲۷ %	۹۶۹	۰.۵۲ %	۵۳۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۷,۲۴۱	۱۴.۶۳ %	۷,۵۰۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۹	۵۰.۲۴ %	۵۶,۳۹۲	۳۰.۲۹ %	۹۵۸	۰.۵۱ %	۵۴۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...291 »