14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۶,۱۹۴	۱۸.۵۹ %	۱۳,۵۸۱	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۷۳	۴۴.۴۶ %	۵۶,۳۶۳	۲۸.۹۵ %	۱,۶۸۶	۰.۸۷ %	۳۱۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۳۶,۲۰۷	۱۸.۶۵ %	۱۳,۵۳۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۸	۴۴.۵۶ %	۵۶,۳۳۶	۲۹.۰۱ %	۱,۲۵۲	۰.۶۵ %	۳۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۳۷,۳۸۲	۱۹.۲۲ %	۱۳,۸۳۴	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۴	۴۴.۳۵ %	۵۶,۳۰۸	۲۸.۹۴ %	۴۰۰	۰.۲۱ %	۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۳۷,۴۶۱	۱۸.۶۸ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۴	۴۳.۴۶ %	۵۶,۲۸۱	۲۸.۰۶ %	۵,۴۸۱	۲.۷۳ %	۲۸۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۳۷,۴۶۱	۱۸.۶۸ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۳	۴۳.۴۶ %	۵۶,۲۵۳	۲۸.۰۵ %	۵,۴۸۱	۲.۷۳ %	۲۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۳۷,۴۶۱	۱۸.۶۸ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۲	۴۳.۴۷ %	۵۶,۲۲۵	۲۸.۰۴ %	۵,۴۷۰	۲.۷۳ %	۳۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۳۷,۴۶۱	۱۸.۷ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۰	۴۳.۵۱ %	۵۶,۱۹۸	۲۸.۰۵ %	۵,۲۹۴	۲.۶۴ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۳۶,۵۰۰	۱۸.۴۸ %	۱۳,۸۰۳	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۶	۴۰.۹۹ %	۵۶,۱۷۰	۲۸.۴۴ %	۹,۷۴۲	۴.۹۳ %	۳۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۳۶,۳۵۶	۱۸.۸۵ %	۱۳,۷۸۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۶۹	۳۹.۶۵ %	۵۶,۱۴۳	۲۹.۱۱ %	۹,۷۴۳	۵.۰۵ %	۳۷۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۳۶,۱۶۶	۱۸.۸۹ %	۱۳,۷۱۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۰۲	۳۹.۹۱ %	۵۶,۱۱۵	۲۹.۳۱ %	۸,۶۷۳	۴.۵۳ %	۳۸۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...291 »