ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۶,۸۷۳	۱۰.۳۶ %	۶,۸۷۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۷	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۶۲	۴۱.۷۷ %	۲,۱۷۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۶,۸۷۳	۱۰.۳۶ %	۶,۸۷۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۵۸	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۷۳	۴۱.۷۶ %	۲,۱۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۷,۵۵۹	۱۰.۱۵ %	۶,۸۳۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۳۸	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۳۳	۳۹.۶۲ %	۱۴,۶۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۷,۸۰۷	۱۰.۲۴ %	۶,۸۱۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۴۵	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۰۰	۳۹.۴۳ %	۱۵,۱۳۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۳۷,۳۰۸	۱۳.۷۴ %	۱۰,۶۰۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۵۰	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۷	۳۹.۴۷ %	۱,۸۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۳۷,۰۲۳	۱۳.۴۵ %	۱۰,۵۴۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۲۸	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۰۰	۴۰.۳۶ %	۱,۸۶۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۳۶,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۱۰,۵۲۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۷	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۰۰	۴۰.۴ %	۱,۸۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۳۶,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۱۰,۵۲۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۵۸	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۴۰.۴۱ %	۱,۷۵۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۶,۴۸۸	۱۳.۲۸ %	۱۰,۵۲۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۵۰	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۴۰.۴۲ %	۱,۶۹۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۳۶,۰۴۵	۱۳.۱۳ %	۱۰,۴۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۳۸	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۴۰.۴۶ %	۱,۶۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...287 »