ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۲۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۷	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۸۵,۳۸۹	۴۸.۶۶ %	۳,۲۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱,۲۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۶	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱,۵۶۳	۵۰.۴۲ %	۳,۱۸۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۲۵۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۵	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰,۲۳۰	۴۹.۷۱ %	۴,۴۶۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱,۲۳۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۵	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۱۶ %	۱۰,۶۴۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱,۲۳۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۴	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۱۷ %	۱۰,۶۰۳	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۲۳۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۲	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۱۸ %	۱۰,۵۵۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱,۲۲۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۱	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۲۱ %	۴,۹۳۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱,۸۸۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۷۱	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۵	۴۶.۲۳ %	۳,۴۳۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱,۸۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۹	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۳	۴۶.۲۵ %	۳,۳۹۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱,۸۹۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۸	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۳	۴۶.۲۶ %	۳,۳۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...287 »