ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۳۵۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۹۶	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۵	۵۱.۳۹ %	۲,۸۲۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۳۸۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۲	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۴۱ %	۲,۹۵۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۵	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶ %	۲,۹۱۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۴	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶۱ %	۲,۸۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۳	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶۳ %	۲,۸۲۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۲	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶۴ %	۲,۷۷۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۳۸۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۵۳	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۷۷ %	۲,۷۳۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۳۸۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۵۱	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۷۸ %	۲,۶۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۳۵۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۷۲	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱,۵۸۳	۵۱.۷۳ %	۲,۶۴۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۳۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۷	۴۹.۰۶ %	۷,۶۱۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...287 »