ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۳۶	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۷	۴۹.۰۷ %	۷,۵۷۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۴۶	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶,۳۳۷	۴۸.۹۶ %	۷,۵۲۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۳۲۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۴۶	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۸۶,۲۰۵	۴۹ %	۷,۵۵۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۳۱۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۶	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۸۶,۲۰۵	۴۹.۰۹ %	۲,۴۹۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۳۰۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۵	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۸۵,۷۱۳	۴۸.۸۳ %	۲,۹۴۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۳۰۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۳	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۸۵,۷۱۳	۴۸.۸۴ %	۲,۸۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۲۸۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۲	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۲	۴۸.۸۵ %	۲,۸۹۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱,۲۸۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۱	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۲	۴۸.۸۶ %	۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۲۸۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۰	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۲	۴۸.۸۷ %	۲,۸۰۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۲۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۸	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۸	۴۸.۵۹ %	۳,۲۶۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...287 »