ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۷۹۴	۳.۵۸ %	۱,۵۹۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۹	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۱۰	۴۴.۶۹ %	۳,۴۰۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷,۰۹۶	۳.۷۴ %	۱,۵۴۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۸	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۷	۴۴.۶۷ %	۳,۲۰۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷,۰۹۶	۳.۷۴ %	۱,۵۴۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۷	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۷	۴۴.۶۸ %	۳,۱۶۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۰۹۶	۳.۷۵ %	۱,۵۴۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۶	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۵۲۷	۴۴.۶۵ %	۳,۰۸۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷,۱۶۴	۳.۷۳ %	۱,۵۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۱۱	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۵	۴۴.۳۸ %	۴,۲۶۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷,۱۶۴	۳.۷۳ %	۱,۵۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۱۰	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۵	۴۴.۳۹ %	۴,۲۲۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷,۱۶۴	۳.۷۳ %	۱,۵۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۵	۴۴.۴ %	۴,۱۷۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۱۵۷	۳.۷۱ %	۵۴۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۳	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۸۴,۰۲۲	۴۳.۵۴ %	۷,۲۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۷,۶۴۳	۴.۰۱ %	۱,۶۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۶۰	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۴	۴۴.۰۸ %	۶,۸۰۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۷,۶۴۳	۴.۰۱ %	۱,۶۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۵۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۴	۴۴.۰۹ %	۶,۷۶۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...287 »