ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۴۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۷	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۳,۸۸۲	۴۰.۶۷ %	۲,۱۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۴۵۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۵۲	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۸۳,۴۶۷	۴۳.۶۶ %	۲,۱۰۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۴۲۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۸۵	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۹۲,۶۴۸	۴۸.۳۹ %	۲,۶۹۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۴۰۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۰۴	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۹۲,۳۷۷	۴۸.۸۳ %	۳,۰۸۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱,۴۲۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۴۴	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۷	۵۱.۰۵ %	۳,۰۹۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱,۴۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۵	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۷	۵۱.۱۱ %	۳,۰۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱,۴۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۴	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۵	۵۱.۱۲ %	۳,۰۰۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۴۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۳	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۵	۵۱.۱۳ %	۲,۹۵۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۳۹۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۴	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۵	۵۱.۱۱ %	۲,۹۱۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۳۸۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۷	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۵	۵۱.۱۳ %	۲,۸۶۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...287 »