ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۴,۴۰۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۲۳	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴,۵۴۲	۴۰.۱۵ %	۱,۵۶۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۴,۳۷۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۳۲	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۳۹.۷۲ %	۲,۳۳۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۴,۲۵۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۲۰	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۳۹.۹۷ %	۲,۳۰۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۴,۲۵۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۱۹	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۳۹.۹۷ %	۲,۲۷۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۴,۲۵۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۱۸	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۳۹.۹۸ %	۲,۲۳۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۴,۲۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۹	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۴۰.۱۵ %	۲,۲۰۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۴,۲۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۸۲	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۴۰.۲۲ %	۲,۱۷۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۴,۱۲۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۵۸	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۶۳,۵۶۱	۴۰.۲۴ %	۲,۲۰۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۴,۰۰۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۸۹	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۶۳,۵۶۱	۴۰.۳۵ %	۲,۱۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۳,۸۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۲۰	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۱ %	۲,۱۴۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...287 »