ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴,۸۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۸۳	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵۹,۷۷۶	۳۷.۱ %	۱,۵۰۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۴,۹۰۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۶۴	۳۷.۰۵ %	۱,۴۷۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۴,۸۴۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۴۲	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵۹,۸۰۷	۳۷.۱۴ %	۱,۴۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۴,۷۰۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۸۸	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۵۹,۴۷۹	۳۶.۹۶ %	۱,۷۵۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۴,۵۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۱۲	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۴	۳۶.۹۹ %	۱,۷۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۴,۴۵۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۹۵	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۵۹,۶۹۸	۳۷ %	۱,۷۰۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴,۴۵۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۹۴	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۹۸	۳۷.۰۱ %	۱,۶۷۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۴,۴۵۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۹۳	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۸	۳۷ %	۱,۶۴۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۴,۵۸۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۵۵	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۷	۳۷.۰۴ %	۱,۶۱۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۴,۵۲۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۴۹	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴,۶۶۷	۳۸.۹۱ %	۱,۵۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...287 »