ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۶۷۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۸۸ %	۳,۷۳۵	۰.۷۸ %	۶۵,۰۱۳	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۴۰۳	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹ %	۳,۶۶۱	۰.۷۶ %	۶۴,۹۸۹	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۴۵	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۲ %	۳,۵۸۶	۰.۷۵ %	۶۴,۹۵۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۸۷	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۳ %	۳,۵۱۲	۰.۷۳ %	۶۴,۹۱۳	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۶۲۴	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۵ %	۳,۴۴۴	۰.۷۲ %	۶۴,۸۷۶	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۳۸۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۶۱	۲۱.۰۸ %	۱۲,۴۵۰	۲.۶ %	۶۴,۸۳۸	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۲۰۷	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۶۱	۲۱.۰۹ %	۳,۳۲۹	۰.۷ %	۷۳,۸۴۹	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۹۵۶	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۶۰,۸۶۲	۱۶.۱ %	۳,۲۹۲	۰.۸۷ %	۱۳,۸۴۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۷۰۵	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۲ %	۳,۲۵۵	۰.۸۶ %	۱۳,۸۳۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۰۰	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۳ %	۳,۲۱۸	۰.۸۵ %	۱۳,۸۸۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...287 »