ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۴۶,۱۶۵	۱۳.۶ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۵۰	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۹ %	۱,۴۸۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۴۶,۱۶۵	۱۳.۶۱ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۱۲	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۲۳ %	۱,۴۱۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۴۴,۹۰۷	۱۳.۲۵ %	۹,۷۲۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۵۴	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۲۷ %	۱,۳۲۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۴۳,۸۹۵	۱۲.۹۶ %	۹,۷۶۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۵	۲۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۳۲	۶۲.۲۶ %	۱,۴۳۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۲,۸۴۲	۱۲.۶ %	۹,۷۳۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۴۸	۶۲.۵۱ %	۱,۱۳۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۴۰,۰۷۸	۱۱.۷۹ %	۱۰,۹۰۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۸۳	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۴۸	۶۲.۵۲ %	۱,۰۶۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۹,۵۴۸	۱۱.۶۳ %	۹,۳۶۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۹۲	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۱۰	۶۲.۶۵ %	۹۸۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۳۹,۵۴۸	۱۱.۶۴ %	۹,۳۶۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۵۵	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۶۶	۶۲ %	۳,۲۵۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳۹,۵۴۸	۱۱.۶۵ %	۹,۳۶۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۱۸	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۶۶	۶۲.۰۴ %	۳,۱۷۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۴۰,۰۴۱	۱۱.۸ %	۹,۵۹۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۶۳	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۷۶	۶۲.۰۸ %	۳,۱۰۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...287 »