ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۷,۲۱۸	۱۰.۹۱ %	۳,۲۶۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۷۹	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۴	۶۵.۲ %	۶,۶۶۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۷,۹۱۵	۱۱.۱۲ %	۵,۴۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۲۳	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۴	۶۵.۲۵ %	۴,۲۵۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۸,۹۹۹	۱۱.۴۵ %	۵,۳۷۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۰۳	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۱ %	۴,۱۷۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۸,۹۹۹	۱۱.۴۵ %	۵,۳۷۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۷۵	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۳ %	۴,۰۹۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۸,۹۹۹	۱۱.۴۴ %	۵,۳۷۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۹۵	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۸۸ %	۴,۰۱۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۰,۸۷۲	۱۲ %	۵,۵۱۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۰۵	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۲ %	۱,۸۶۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۴۰,۳۱۷	۱۱.۸۵ %	۵,۴۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۵۹	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۷ %	۱,۷۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۴۰,۹۶۸	۱۲.۰۴ %	۵,۵۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۴۱	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۰۷ %	۱۱,۷۶۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۴۶,۱۶۵	۱۳.۵۸ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۲۴	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۱ %	۱,۶۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۴۶,۱۶۵	۱۳.۵۹ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۸۷	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۵ %	۱,۵۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...287 »