ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۳۸,۱۴۳	۱۰.۷۱ %	۵,۴۰۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶ %	۳,۲۸۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۳۸,۰۹۰	۱۰.۷ %	۵,۴۵۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۱۱	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶۳ %	۳,۱۶۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۷,۹۳۶	۱۰.۶۷ %	۵,۴۶۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۶۳	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶۸ %	۳,۰۴۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۷,۴۹۵	۱۰.۰۲ %	۵,۳۷۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۰۲	۵۴.۲۲ %	۲,۸۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۳۷,۱۰۷	۱۰.۲۹ %	۵,۴۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۲	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۸۷ %	۲,۷۴۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۳۷,۱۰۷	۱۰.۲۹ %	۵,۴۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۷۳	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۹ %	۲,۶۱۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳۷,۱۰۷	۱۰.۳ %	۵,۴۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۴۴	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۹۳ %	۲,۴۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۳۶,۳۸۷	۱۰.۳ %	۵,۳۷۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۶	۲۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۹.۰۸ %	۲,۳۹۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۳۵,۰۸۵	۹.۹۸ %	۵,۳۱۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۸۱	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۳۰	۶۱.۱۷ %	۲,۲۷۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۳۵,۴۰۹	۱۰.۰۵ %	۵,۳۹۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۸	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۴۱	۶۳.۹۵ %	۲,۴۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...287 »