ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۳۸,۲۹۵	۱۱.۴۳ %	۲,۰۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۵۳	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۴.۶۸ %	۱,۰۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۳۶,۸۲۷	۱۱.۰۷ %	۱,۹۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۸۳	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۱۸ %	۱,۰۱۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳۶,۸۲۷	۱۱.۰۸ %	۱,۹۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۵۳	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۲۱ %	۹۴۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۳۵,۲۹۵	۱۰.۶۲ %	۱,۹۰۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۹۲	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۲۵ %	۸۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۳۵,۷۱۳	۱۰.۷۶ %	۱,۹۵۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۸۵	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۲۹ %	۷۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۳۵,۷۱۳	۱۰.۷۶ %	۱,۹۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۵۶	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۳۱ %	۷۲۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۳۵,۷۱۳	۱۰.۷۶ %	۱,۹۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۱۵	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۰۹	۶۵.۳۱ %	۶۴۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳۵,۳۶۱	۱۰.۲۱ %	۱,۹۶۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۰۳	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۰۸	۶۶.۴۴ %	۵۵۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۵,۰۲۸	۱۰.۵۷ %	۱,۹۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۵۰	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۶۴	۶۸.۷۶ %	۲,۶۶۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳۵,۸۲۷	۱۰.۷۹ %	۲,۰۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۳۷	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۸.۹ %	۲,۵۸۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...287 »