ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۶ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۶۰	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۹	۶۴.۸۴ %	۱,۸۴۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۷ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۲۳	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۸۸ %	۱,۷۷۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۷ %	۲,۱۴۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۶	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۹۲ %	۱,۶۹۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۸ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۰	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۹۶ %	۱,۶۲۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۹ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۸۶	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۱ %	۱,۵۴۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۳۶,۹۶۰	۱۱.۰۸ %	۲,۰۹۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۵۴	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۵ %	۱,۴۶۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۳۶,۸۸۶	۱۱.۰۶ %	۱,۹۹۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۷	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۹ %	۱,۳۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۳۸,۱۷۷	۱۱.۴۶ %	۲,۰۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۸	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۱۳ %	۱,۳۱۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۳۸,۱۷۷	۱۱.۴۶ %	۲,۰۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۹	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۱۵ %	۱,۲۴۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۳۸,۱۷۷	۱۱.۴۷ %	۲,۰۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۳۶	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۲۱۴,۳۸۰	۶۴.۳۸ %	۱,۱۶۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...287 »