ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۳۹,۶۹۳	۱۰.۹۹ %	۵,۹۳۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۱۴	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۳۱ %	۳,۰۸۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۳۸,۶۶۴	۱۰.۷۱ %	۵,۷۸۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۲۲	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۳۴ %	۳,۰۸۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۳۹,۲۴۸	۱۰.۸۶ %	۵,۶۹۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۱۷	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۲۹ %	۳,۰۸۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۸,۴۴۵	۱۰.۶۷ %	۵,۶۳۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۴	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۴۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳۸,۴۴۵	۱۰.۶۷ %	۵,۶۳۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۱۴	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۴۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۸,۴۴۵	۱۰.۶۷ %	۵,۶۳۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۸۴	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۴۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۳۸,۳۰۵	۱۰.۶۶ %	۵,۵۵۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۲۶	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۳۵ %	۳,۷۸۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۳۸,۳۰۵	۱۰.۶۶ %	۵,۵۵۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۹۷	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۳۶ %	۳,۷۸۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۳۷,۷۴۳	۱۰.۵۲ %	۵,۴۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۱۳	۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۴۵ %	۵,۳۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۴۰,۲۱۶	۱۱.۲۲ %	۵,۴۱۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۴۹	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...287 »